Planilha de orçamento anual de salão de beleza em Excel

Como esta planilha pode ajudar

• Define metas mensais de receita e limites planejados para despesas.
• Compara o saldo esperado com o resultado registrado ao longo do ano.
• Aponta meses que ficaram dentro do limite de desvio ou precisam de conferência.
• Ajuda a localizar lançamentos incompletos antes de considerar os totais do resumo.

O que há no arquivo

Como começar

1. Defina o ano e o limite de desvio

Na aba Parâmetros, ajuste “Ano do orçamento” e “Limite de alerta para desvio”. O arquivo começa com 2026 e 10%, mas esses valores são dados de exemplo. As datas do orçamento e dos lançamentos precisam pertencer ao ano escolhido.

2. Revise as categorias

Confira a relação de categorias e o respectivo “Tipo”, que pode ser Receita ou Despesa. Digite cada categoria apenas uma vez. Se criar uma nova, escreva o mesmo nome nas outras abas para que o tipo seja localizado corretamente.

3. Monte o orçamento mensal

Na aba Orçamento, substitua os exemplos nas entradas indicadas em rosa. Informe ID, primeiro dia do mês, categoria, descrição, quantidade, valor unitário e estado. A planilha preenche o tipo e calcula o total orçado. Na estrutura fornecida, somente registros com estado Ativo entram no resumo.

4. Registre o que foi realizado

Na aba Lançamentos, use a data efetiva da receita ou despesa e preencha quantidade e valor unitário. O total realizado é calculado por linha. Somente registros com estado Realizado são considerados; itens Pendentes ou Cancelados ficam fora dos totais.

5. Confira antes de interpretar

Verifique a coluna “Conferência” nas duas áreas de registro. Corrija mensagens sobre ID, data, categoria, valores ou estado. Depois, consulte a aba Resumo para comparar receitas, despesas e saldos mensais e anuais.

Comece pelas premissas, não pelos totais

Antes de avaliar o resultado anual, substitua os dados fictícios e confira se o ano corresponde ao período que será controlado. O orçamento usa o primeiro dia de cada mês, como 01/01/2026, enquanto os lançamentos recebem a data efetiva, como 05/01/2026.

As categorias definem se cada valor será tratado como receita ou despesa. Por isso, escreva o nome da categoria da mesma forma nas áreas de registro. Se o nome não for encontrado, o campo “Tipo” ficará vazio e a linha pedirá conferência.

Preserve as colunas calculadas de tipo, total e conferência. As células destinadas às entradas estão identificadas em rosa no próprio arquivo.

Do registro ao cálculo do orçamento anual

Em cada linha, a entrada é formada por quantidade e valor unitário. O resultado calculado segue a relação quantidade × valor unitário. Assim, 20 atendimentos previstos a R$ 80,00 formariam um total orçado de R$ 1.600,00 naquela linha.

O Resumo soma apenas os registros do ano configurado e com o estado considerado válido. As receitas e despesas são separadas pelo tipo associado à categoria. O saldo corresponde à receita menos a despesa, tanto no orçamento quanto no realizado.

A execução da receita divide o valor realizado pelo orçado. A execução da despesa segue o mesmo princípio. Já o desvio do saldo compara a diferença entre saldo realizado e saldo orçado com o valor absoluto do saldo orçado, permitindo interpretar resultados positivos e negativos sobre a mesma base.

Caso prático: corte planejado e realizado

Entrada e resultado

Os exemplos fictícios incluem uma previsão para janeiro de 120 serviços de “Corte e finalização” a R$ 95,00 cada, com estado Ativo. A multiplicação gera um total orçado de R$ 11.400,00. Há também um lançamento em 05/01/2026 com 18 serviços a R$ 95,00 e estado Realizado, totalizando R$ 1.710,00.

Interpretação e decisão

Esse lançamento representa 15% da quantidade prevista na linha orçada. Isso não significa, sozinho, que janeiro terminou com apenas 15% de execução: podem existir outros atendimentos ainda não registrados ou lançados em linhas separadas.

A decisão correta é completar os registros do período e conferir se todas as linhas relevantes estão com estado Realizado. Somente depois vale consultar o saldo mensal e decidir se a meta precisa de revisão, se houve atraso no registro ou se o movimento realmente ficou abaixo do planejado.

Como ler execução, saldo e situação

Uma execução de receita em 100% indica que o total realizado igualou o orçamento. Abaixo de 100%, a receita registrada ainda não alcançou a previsão; acima de 100%, ultrapassou-a. Para despesas, superar 100% significa que o gasto realizado ficou acima do valor orçado.

O status mensal considera o desvio do saldo e o limite definido nos parâmetros. Com o limite de 10%, por exemplo, um desvio absoluto de até 10% recebe Dentro do limite. Acima disso, aparece “Conferir desvio”. O gráfico permite acompanhar, mês a mês, o saldo orçado e o saldo realizado.

“Sem realizado” indica ausência de movimento realizado válido naquele mês. “Sem movimento” aparece quando não há base orçada nem realizada. Se o saldo orçado estiver vazio ou for zero, o arquivo mostra “Conferir base orçada”, pois não há uma base adequada para calcular o percentual de desvio.

Um campo vazio não deve ser lido automaticamente como R$ 0,00. Ele pode indicar falta de linhas válidas, data fora do ano, estado não considerado ou preenchimento incompleto.

Erros comuns e como corrigir

A coluna Conferência mostra “OK” quando os campos exigidos pela linha estão preenchidos. Se aparecer outra mensagem, corrija a causa antes de usar o Resumo.

• “Conferir mês”, “Conferir data” ou “Conferir ano”: use uma data dentro do ano configurado. No orçamento, registre o primeiro dia do mês.
• “Conferir categoria”: confirme a grafia ou cadastre a categoria em Parâmetros com o tipo Receita ou Despesa. Verifique também se não há categorias duplicadas.
• “Conferir valores”: preencha quantidade e valor unitário com números iguais ou superiores a zero. Se um dos campos estiver vazio, o total não será calculado.
• “Conferir estado”: escolha um item da lista correspondente. Lembre que Revisar e Inativo não entram no orçamento resumido, enquanto Pendente e Cancelado não entram no realizado.
• “Conferir ID”: preencha o identificador da linha. O arquivo acusa ID ausente, mas não sinaliza automaticamente identificadores repetidos.
• Linha com “OK” que não aparece no resumo: confira o ano e o estado. Uma linha válida para preenchimento ainda pode estar fora do filtro usado nos totais.

Comparação com planilha em branco e lista manual

As três formas podem organizar valores, mas atendem a rotinas diferentes. A comparação abaixo considera os mesmos critérios para evitar uma escolha baseada apenas na quantidade de fórmulas.

Esta pasta é mais adequada quando a comparação mensal pronta atende à rotina. Uma planilha em branco é preferível quando o salão precisa de regras próprias ou maior expansão. A lista manual pode bastar para poucos registros esporádicos, desde que não seja necessário comparar orçamento, execução e saldo.

Limites e conclusão: quando o arquivo é adequado

O arquivo é um recurso de controle gerencial. Ele não importa extratos, não faz conciliação bancária, não emite documentos fiscais e não envia mensagens ou lembretes. Os valores dependem do preenchimento feito no Excel.

As áreas de Orçamento e Lançamentos estão preparadas para 150 linhas cada, da linha 5 à 154. Como não são Tabelas do Excel, adicionar dados abaixo desse limite não garante que fórmulas e resumos sejam ampliados. A lista de parâmetros comporta até 100 posições de categoria.

O Resumo considera o primeiro item da lista de estados do orçamento e dos lançamentos, fornecidos como Ativo e Realizado. Se esses nomes ou sua ordem forem alterados, a lógica dos totais também precisa ser conferida.

Use esta planilha quando o objetivo for acompanhar um único ano, com valores mensais e volume dentro das faixas preparadas. Se a operação exigir mais registros, múltiplas unidades, importação bancária ou regras financeiras próprias, uma estrutura personalizada será mais adequada.

Perguntas frequentes