Esta planilha Excel organiza o aluguel de cadeiras para salões, barbearias, espaços de manicure e estabelecimentos de estética não clínica. Ela relaciona cada profissional e cadeira ao valor mensal, ao período contratado e ao dia de vencimento.
Os indicadores dependem do preenchimento correto de contrato, competência e pagamento. O arquivo contém dados fictícios para demonstrar o funcionamento; substitua esses exemplos e atualize a data usada como referência antes de interpretar atrasos, valores em aberto e contratos próximos do término.
Como esta planilha pode ajudar
- Confere quantos contratos estão ativos e qual é o valor mensal correspondente.
- Compara o total previsto com o valor recebido e o saldo ainda pendente.
- Separa pagamentos pagos, em aberto ou que precisam de conferência.
- Ajuda a acompanhar vencimentos próximos e contratos perto da data de término.
O que há no arquivo
Como começar
1. Ajuste as premissas da conferência
Na aba Parâmetros, informe a Data de referência que representa o dia da sua análise. Revise também a quantidade de dias para próximos vencimentos, o horizonte de término dos contratos, a faixa de datas aceita e os limites de valores. Essas configurações são controles operacionais, não regras contratuais.
2. Substitua os contratos fictícios
Na aba Contratos, registre um ID exclusivo para cada vínculo. Informe profissional, cadeira, início, término quando houver, valor mensal, dia de vencimento e status. Use as células editáveis e mantenha o status coerente com a situação real do contrato.
3. Registre cada competência mensal
Na aba Pagamentos, preencha o ID do pagamento, o ID do contrato e a competência usando o primeiro dia do mês, como 01/09/2026. Depois, informe a data e o valor efetivamente pagos. Vencimento, valor previsto, saldo e situação são resultados internos; não altere as colunas calculadas.
4. Confira os resultados
Abra o Resumo para comparar previsto, recebido e pendente. Em seguida, filtre Pagamentos pela situação desejada e examine as observações antes de cobrar um saldo, corrigir um cadastro ou encerrar a conferência do mês.
Da cadeira contratada ao pagamento mensal
Comece registrando a condição combinada com cada profissional. O valor mensal e o dia de vencimento ficam associados ao ID do contrato, permitindo que os lançamentos seguintes recuperem essas informações sem redigitação.
Mantenha um contrato por vínculo e use IDs diferentes quando houver uma nova condição que precise conservar o histórico anterior. A data de término pode ficar vazia, mas o contrato não aparecerá no indicador de términos próximos enquanto ela não for informada.
Em Pagamentos, cada linha deve representar uma competência do aluguel. Ao informar o contrato e o mês, a planilha calcula o vencimento com base no dia cadastrado e traz o valor mensal previsto. Evite criar duas linhas para a mesma obrigação, pois ambas entrarão nos totais do Resumo.
Parâmetros que mudam a conferência
A data de referência não acompanha o calendário sozinha. Ela precisa ser atualizada para o dia que você deseja analisar, pois a situação depende da data de referência. Um vencimento anterior a essa data, sem quitação, pode ser classificado para conferência por atraso.
O arquivo começa com uma janela de 10 dias para vencimentos próximos e um horizonte de três meses para términos de contratos ativos. Esses números são exemplos editáveis. Ajuste-os à frequência com que o salão faz a conferência.
Os limites de datas e valores servem para impedir ou sinalizar entradas fora da faixa configurada. O dia máximo de vencimento está definido como 28 para evitar datas inexistentes em meses mais curtos. A lista de cadeiras também pode ser substituída pelos nomes usados no estabelecimento.
Como interpretar os indicadores do Resumo
“Contratos ativos” e “Valor mensal dos contratos ativos” consideram o texto do campo Status. As datas de início e término não mudam esse status por conta própria. Se um contrato terminou, mas continua marcado como Ativo, ele ainda será incluído nesses indicadores.
Os totais previsto, recebido e pendente somam todos os registros existentes em Pagamentos, não apenas a competência atual. O índice recebido sobre o previsto divide o total recebido pelo total previsto registrado. Não use o índice isoladamente: confira quais meses e contratos fazem parte das linhas antes de interpretar o percentual.
Um saldo pendente igual a R$ 0,00 indica que o valor pago alcançou ou superou o previsto; a fórmula não apresenta crédito negativo. Se ainda não houver valores previstos, o índice pode aparecer vazio em vez de 0,0%.
Os vencimentos próximos incluem somente registros classificados como Em aberto dentro da janela configurada. Já o indicador de término considera contratos marcados como Ativo, com data final entre a referência e o horizonte definido.
Caso prático: pagamento parcial antes do vencimento
Os dados fictícios mostram o contrato CTR-003 com valor mensal de R$ 1.400,00 e vencimento no dia 10. Para a competência 01/09/2026, foram informados pagamento de R$ 700,00 e data de pagamento em 08/09/2026.
A partir dessas entradas, a planilha calcula vencimento em 10/09/2026, mantém o previsto em R$ 1.400,00 e apresenta R$ 700,00 pendentes. A situação fica como Conferir parcial, mesmo que o vencimento ainda não tenha chegado, porque há um valor recebido menor que o previsto.
A interpretação é que metade do aluguel foi registrada e ainda existe saldo para acompanhar. A decisão seguinte é confirmar a forma de quitação com o profissional. Quando o complemento entrar, atualize o valor pago para o total recebido e registre a data correspondente à quitação final, detalhando o primeiro pagamento em Observações.
Erros comuns e como corrigir
O cálculo ficou vazio ou pediu conferência
- Se ID do pagamento, ID do contrato ou Competência estiverem vazios, o saldo e a situação também podem ficar vazios. Complete primeiro esses campos.
- Se aparecer Conferir cadastro, confirme se o contrato existe e se possui valor mensal e dia de vencimento válidos.
- Registre a competência como o primeiro dia do mês. Para setembro de 2026, use 01/09/2026, e não a data do pagamento.
- Use IDs únicos. Copiar e colar dados de outras fontes pode contornar algumas validações do Excel, por isso revise duplicidades após a importação manual.
O Resumo não corresponde à situação atual
- Atualize a data de referência. Uma data antiga mantém a classificação baseada naquele momento.
- Revise o Status dos contratos. O Resumo só reconhece como ativo o texto exato “Ativo”; renomear esse item na lista interfere na contagem.
- Confira se alguma fórmula nas colunas brancas de Pagamentos foi substituída por um valor digitado. Se isso ocorreu, restaure a fórmula a partir de uma linha intacta equivalente.
Comparação com uma planilha em branco ou lista manual
O modelo pronto reduz a montagem inicial, mas trabalha com regras fixas. Uma planilha em branco ou uma lista manual exige mais preparação e conferência, embora permita estruturar situações diferentes desde o começo.
| Critério | Esta planilha Excel | Planilha em branco ou lista manual |
|---|---|---|
| Preparação | Já separa contratos, pagamentos, parâmetros e indicadores. | Exige definir campos, cálculos e critérios antes do uso. |
| Relação entre registros | Usa o ID do contrato para preencher vencimento e valor previsto. | A ligação depende de pesquisa manual ou de fórmulas criadas pelo usuário. |
| Conferência | Calcula saldo e classifica situações conforme os dados registrados. | A revisão precisa ser feita manualmente ou montada sob medida. |
| Flexibilidade | Segue uma estrutura preparada para até 100 contratos e 100 pagamentos. | Pode ser desenhada para cobranças variáveis, mais campos ou outro volume. |
Esta planilha é mais adequada quando o aluguel tem valor mensal definido e a conferência segue uma linha por competência. A alternativa em branco pode ser melhor para poucos registros ou quando o acordo envolve regras variáveis que exigem uma estrutura própria.
Limites e cuidados antes de adotar o controle
O arquivo é um controle operacional e não substitui o contrato assinado, a conferência bancária nem a orientação contábil, fiscal ou jurídica. Ele não calcula multas, juros ou reajustes e não envia mensagens ou lembretes aos profissionais.
A estrutura possui linhas preparadas para 100 contratos e 100 pagamentos. Ao ultrapassar esse limite, será necessário estender fórmulas, validações, filtros e intervalos usados no Resumo; apenas inserir uma linha no final pode não incluir o novo registro nos cálculos.
Cada lançamento possui um campo de valor pago e uma data de pagamento. Por isso, o modelo não mantém um histórico detalhado de várias parcelas dentro da mesma competência. Use Observações para registrar o contexto ou adapte a estrutura se precisar conservar cada recebimento separadamente.
O controle faz sentido se o salão trabalha com aluguel mensal definido, revisa os registros periodicamente e consegue manter a data de referência e os status atualizados. Se a cobrança for percentual, variar por uso ou exigir memória detalhada de parcelas e reajustes, será necessário adaptar o arquivo ou escolher outro formato.
Perguntas frequentes
A planilha calcula multa, juros ou reajuste do aluguel?
Não. O saldo pendente corresponde ao valor previsto menos o valor pago, limitado a zero. Multas, juros, índices de reajuste e outras condições contratuais não fazem parte dos cálculos.
Posso deixar a data de término do contrato vazia?
Sim. O cadastro aceita contratos sem data de término. Nesse caso, o vínculo pode continuar marcado como Ativo, mas não será contado no indicador de contratos terminando dentro do horizonte configurado.
O que acontece se eu alterar o valor mensal de um contrato?
As linhas de pagamento vinculadas a esse ID buscam o valor atual no cadastro. Portanto, a mudança pode recalcular também o previsto de competências anteriores. Para preservar o histórico quando começa uma nova condição, encerre o registro anterior e crie outro contrato com um novo ID.
Qual é a diferença entre competência e data de pagamento?
Competência identifica o mês ao qual o aluguel se refere e deve ser registrada no primeiro dia, como 01/10/2026. Data de pagamento informa quando o valor realmente entrou. O vencimento é calculado a partir da competência e do dia definido no contrato.
Como registrar um pagamento parcial?
Informe o total recebido até aquele momento no campo Valor pago e registre o contexto em Observações. A situação será Conferir parcial enquanto o total for menor que o previsto. Como existe somente uma data de pagamento por linha, o arquivo não detalha automaticamente cada parcela.
A data de referência é atualizada automaticamente?
Não. Ela é uma premissa editável na aba Parâmetros. Atualize-a antes de conferir atrasos, vencimentos próximos e contratos perto do término.
Responsabilidade editorial
Marina DuarteFinanças, estoque e indicadores
Caio NogueiraAgenda, clientes e operação
